Código do Curso: 1233

Público Alvo:
EMPRESÁRIOS, PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTÁBIL/FINANCEIRA, AUXILIAR FINANCEIRO, ESTUDANTES E DEMAIS INTERESSADOS EM ROTINAS DA ÁREA FINANCEIRA.

Carga Horária: 8 horas

Conteúdo Programático:
Módulo 1: Departamento financeiro
a. Características do departamento financeiro
b. Integração do departamento financeiro com as demais áreas: comercial, produção, contabilidade, fiscal e recursos humanos.

Módulo 2: Contas a receber
a. Controle de contas a receber
b. Faturas a receber
c. Controle de cheques a receber
d. Cartões a receber
e. Contas a receber
g. Descontos concedidos

Módulo 3: Contas a pagar
a. Controle de contas a pagar
b. Duplicatas a pagar: fornecedores
c. Impostos a pagar: ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS
d. Folha de pagamento: salários, IRPF, FGTS, INSS cota empresa, INSS cota empregado
e. Contas a pagar: energia elétrica, água, aluguéis, manutenção.
f. Autônomos: retenções INSS, IRPF e ISS
f. Empréstimos a pagar
g. Descontos obtidos

Módulo 4: Tesouraria
a. Previsão de caixa
b. Previsão de entradas e saídas de caixa
c. Elaboração do fluxo de caixa

Módulo 5: Cobrança:
a. Cobrança de títulos em atraso
b. Cadastro de clientes

Módulo 6: Controles
a. Conciliação bancária
b. Planejamento financeiro