Código do Curso: 11119

Público Alvo:
Profissionais ligados a área financeira/contábil: Agentes liberais, Controllers, Contadores, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras àreas interessados na Análise dos Principais Produtos utili

Carga Horária: 8 horas

Conteúdo Programático:
Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira; Funções da Tesouraria e suas atividades; Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber; Questões Legais que envolvem a cobrança; Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC; As responsabilidades dos Gestores
Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio); Controles internos na Tesouraria; Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar; Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos; O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI; Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos);Conta Garantida ? CDI+Spread (Empréstimo)-Interpretação e Cálculo; Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda; Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI; Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira; Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis; Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos
Interpretação e Cálculo; Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas - Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré / Interpretação e Cálculo; Como funciona os Fundos de Investimento
Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa; Análise e Tomada de Decisão na Operação de Leasing, método utilizado para análise - VP; Análise de Investimento com base na TMA/TIR/VPL